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西团小学出纳人员职责

西团小学出纳人员职责

  团西小学出纳人员职责

  根据会计工作法律法规和条例的规定,把好单位经费流入流出关口,管好用好单位经费,保障单位资金的安全和完整,特制定出纳岗位职责:

  1、负责现金和银行出纳工作。严格按照国家现金管理条例和银行结算制度,办理银行往来款项和现金的收付业务。

  2、对原始凭证和收付款凭证按照有关规定程序对凭证来源、填写、数据合规、手续完备方面审批核对无误后,办理现金收付款手续及银行票据的签发工作。

  3、妥善保管收付款凭证,做好凭证的及时传递工作,做好帐务的日清日结工作,做好帐帐、帐实的核对工作。按照规定加强现金、银行票据、印章的管理和使用,库存现金不得超出500元核定限额,超过限额的现金应当解入银行。

  4、办理现金要细心谨慎,钱款当面点清,鉴别真伪,保证资金安全。到银行提取现金或送存现金,尽量一人以上到银行,以确保现金的安全。

  5、开具支票要如实、规范和完整,不得鉴发空头和空白支票。严格控制空白支票领用,做好领用记录,并限定其单位、用途、日期等。

  6、按需按时提取备用金,保证日常报销及急需的现金周转,正确使用各种银行结算凭证,及时办理银行收付业务,托收回单要及时取回入帐,随时掌握银行存款余额动态。

  7、严守保密制度,未经领导批准,不得对外提供任何会计信息。

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篇2:江南小学出纳员职责

  南江小学出纳员职责

  1、出纳人员必须严格按照中华人民共和国《现金管理暂行条例》所规定的范围使用现金,同其他单位之间的经济来往应当尽量采取转账方式进行结算。

  2、学校现金收入应于当日送存开户银行。

  3、学校支付现金,需从本单位库存现金限额中支付或从开户银行提取。

  4、从开户银行提取现金,应当写明用途,由学校负责人签字盖章,经开户银行审核后,予以支付现金。

  5、建立健全现金账目,逐笔记载现金支付,账目应日清月结,帐款相符。对一切帐务凭证要及时整理装订,妥善保管。

  6、事业经费支出需主管财务领导批准签字及有关人员验收签字后,方可报销。

篇3:溧水二中出纳会计岗位职责

  水溧二中出纳会计岗位职责

  一、严格遵守国家的财经纪律和法律、法令,坚持原则不徇私情,敢于同违反财经纪律的现象作斗争,维护学校和全体教职工的利益。

  二、严禁出借银行账户。按规定办理银行结算。

  三、严格执行现金结算规定,根据现金使用范围支付现金。确定库存日现金限额为500元以内,超出限额以外现金应及时存入开户银行。不准坐支,不准用白条抵库。

  四、出纳员要逐日逐笔登记现金日记账和银行日记账。及时记账、及时结账,做到日清月结、账实相符。

  五、日常收支及报销手续必须齐全,收支必须有据,杜绝不合理开支。

  六、负责医疗保险工作,主要是医药费的报销与登记工作。

  七、加强工作责任心,认真学习业务知识,不断提高业务工作。

  八、积极配合主办会计的工作。

篇4:泰州实验中学出纳会计职责

  州泰实验中学出纳会计职责

  1.按照国家法令、财务制度、现金管理规定和收支标准,认真做好本单位各项资金的收付保管工作。

  2.履行财务监督职责,对违反财务制度和财纪纪律的收支有权拒绝办理,并及时向主管会计和单位领导报告,直至向上级有关部门反映。

  3.严格会计手续,对不真实、不合法的原始凭证不予受理,对记载不准确、不完整或者审批手续不全的原始凭证予以退回,要求更正、补充。在办理各种收支业务时,的必须坚持钱票两清的原则。

  4.妥善保管现金和各种有价证券,对超过核定库存限额的现金,应及时缴存银行,不得坐支,不得将公款擅自借给私人和挪作他用。严禁白条抵库,严禁公款私存,严禁公私款不分。

  5.严格支票管理,不得签发空头支票,空白支票必须严格领用、注销手续,及时与银行办理对帐手续。

  6.根据审核无误的原始凭证及时登记现金和银行存款日记账,天天盘点现金,月月与主管会计结算,并编制现金和银行存款月报表,做到日清月结,账款相符。

  7.会纳会计应接受主管会计的指导,服从主管会计对资金的调度安排,加强业务学习,提高自身素质。

  8.学习并贯彻执行《会计法》、各种财经法规和党的方针、政策,努力提高业务水平,以适应改革开放和经济发展的需要。

篇5:晶华学校现金出纳员会计员职责

  华晶学校现金出纳员会计员职责

  华晶学校会计员职责

  一、会计账目要做到日清月结,每月向校长和主管校长报告经费的收支情况,每季向校长办公会报告收支情况,每学期初、末向校务会报告经费预支、决算执行情况。

  二、严格执行国家有关经费管理规定以及《会计法》所规定的职责,遵守财经纪律。

  三、对上级机关和财政、税务、审计、物价等部门来校了解、检查财务工作,负责提供有关资料。

  现金出纳员职责

  一、确保学校正常开支的资金的供应,及时发放工资,按规定加强现金管理,做好学杂费的收、缴工作。

  二、按账目管理规定及时整理入档,妥善保存。