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公司财务部出纳个人总结

  • 2024-06-24
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公司财务部出纳个人总结

公司财务部出纳个人总结

  XX月,因公司工作调整,我任公司财务部出纳。在没有做出纳之前,总听人说出纳工作是财务工作中最脏最累最差的活,回顾总结这大半年的工作,我不这样认为。我对财务的出纳工作有了新的了解与理解。

  出纳是一份心细的工作,不能出差错,多一分少一分都不可以。所以,我努力做好现金盘点工作,每月末做好与会计的银行帐、现金帐的对帐工作,做好发票汇兑与监控回传工作。尽量做到不出差错。

  现金报销更是需要细心谨慎,这直接关系到每个人的利益,因此在每次报销现金的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍。每天都认真做好与银行的业务来往及相关工作。

  今年,在财务部经理的领导下,办理了公司网上银行,逐步利用网上银行进行业务划账、部分劳务费发放、各类有价证券的转换等工作。利用这一新工具,提高了财务的效率。避免了现金发放的出错,安全高效。

  出纳岗位是财务工作的窗口,和公司各个部门接触机会多。同时,财务工作又是一个比较专业的工作,有人不明白的时候,我都会认真耐心向他解释,努力做好服务,方便大家的报账。通过近一年的工作实践,我处理了近千条网上财务部事项处理,各项发起事项两百多。,我深深地感到要做好出纳工作绝不可用“轻松”来形容,出纳工作更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作中不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线。因此,作为一个合格的出纳,必须学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的政策水平。

  作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平。做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据,要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

  出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位的总体利益、为全体职工服务,牢固的树立为人民服务的思想。上班之余,我还努力学习财务知识,参加了会计考试,努力储备财务知识,为自己更好的履行职责做好准备。

  这一年中,我积极参加公司组织的各项活动,深入学习实践科学发展观活动,学习航空发动机专家吴大观光辉的一生、自学廉政教育学习等。我觉得应该学习革命先辈们那种艰苦奋斗的精神,自勉自励。

  在明年的工作中,我会继续踏踏实实,努力认真地做好自己的本职工作,协助部门领导推进财务的创新工作。继续不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;向其他财务人员管学习好的经验,提高自身的综合能力;同时也为日后的工作积累经验。

篇2:公司出纳个人工作总结

  公司出纳个人工作总结

  每月工作内容

  01日-05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。

  06日-24日:审核开票内容并开具运输及货代发票。

  25日-26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。

  27日-31日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。

  每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。

  每天处理办公用品的发放工作。

  每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

  每星期三付款,每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统。

  每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。

  不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

  20**年工作总结:

  在本年度工作中,我能做到下面几点:

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无透支现金。

  3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不付款。

  20**年工作计划:

  1、力争做到当天事当天结。

  2、加强规范现金管理,做好日常核算

  3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育),学习和掌握新的财务知识。

  工作目标及希望:

  1、 望在20**年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等,但只有理论知识,没有实践经验,因此想多学习一些财务的实际操作技能,希望以后能对公司的工作有所帮助。

  2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。--年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保,希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献,为我提供应有的福利。

  3、在工作之外的时间,抽出时间尽快把日语学好。

篇3:银行出纳个人工作总结

  银行出纳个人工作总结

  20XX年,是本人在财务工作的第一年。也就是在这一年,我结束了四年的大学生活,踏上了迈入社会的道路,开始了一生生活的征程,从此,迈开了我走向社会的里程碑。

  经过领导的安排,我被分到财务管理部任出纳,开始了紧张和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等任务。刚刚开始的时候,让我担任出纳工作,我简单的认为出纳工作好像很简单,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。

  但是当我真正投入工作,我才知道,我对出纳工作的认识和了解是错误的,其实不然,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握。

  并且刚刚从学校走出来,毕竟理论和实践是有一定的差距的,理论很难和实践相结合,这就对实际工作造成了很大的困难,很是我以前很难完全意料到的。况且我对出纳的情况不是完全的了解,对出纳的运作方式也还不熟悉,处理起来不是很顺畅。

  因此,工作的效率很一般,对工作形成了难度,还好的是,在各位领导和同事的帮助下,知道了如何办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和审核许多原始凭证,以及如何进行账务处理等问题,通过在实践中指导,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高。

  经过了将近一年紧张的工作实践和总结,知道了要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容,出纳工作绝非雕虫小技,更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,因此,它要求出纳员要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风,作为一个合格的出纳,必须努力使自己具备以下要求:

  一.学习、了解和掌握政策法规和制度,不断提高自己的政策水平。

  二.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

  三.做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。

  四.出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和利益不受到损失。

  五.出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位体利益、为全体职工服务,牢固的树立服务的思想。

  新的一年已经开始,我要努力做到以下几点:

  1、严格执行管理和结算制度,期向会计核对现金与帐目,返现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理

  2、及时开出收据,及时现金存入银行,从无坐支现金。

  3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续, 发票上必须有经手人验收人审批人签字方可报账,对不符合手续的发票不付款。

  5、严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正补充,通过过认真的审核和监督,来保证会计信息的真实合法和准确,发挥财务核算和监督作用。

  以上都是我近一年工作以来的认识,也是在工作中将理论转化为实践的一个过程, 学习和努力提高技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为全体职工服务,和全体员工一起共同发展!在此,我要特别谢领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!